- A Empiricus Research atualizou sua carteira de dez ações, trocando Petrobras (PETR4) e Eletrobras (ELET6) por PRIO3 e EQTL3.
- A analista Larissa Quaresma explicou que a mudança busca aumentar a sensibilidade a juros e aproveitar oportunidades de valorização.
- O portfólio da Empiricus teve um crescimento de 21,8% em 2025, superando os 17,6% do Ibovespa.
- A escolha de PRIO3 se baseia em fatores como a expectativa de autorização do Ibama para exploração do campo de Wahoo e a aquisição de participação no Campo de Peregrino.
- A entrada da Equatorial (EQTL3) é considerada uma mudança tática, com a empresa apresentando uma taxa interna de retorno real de 10%.
A Empiricus Research anunciou mudanças em sua carteira de 10 ações, substituindo Petrobras (PETR4) e Eletrobras (ELET6) por PRIO3 e EQTL3. A decisão, segundo a analista Larissa Quaresma, visa aumentar a sensibilidade a juros e aproveitar oportunidades de valorização no mercado.
No acumulado de 2025 até agora, o portfólio da Empiricus apresenta um avanço de 21,8%, superando os 17,6% do Ibovespa. A escolha de PRIO3 se baseia em quatro pilares: a expectativa de autorização do Ibama para exploração do campo de Wahoo, que pode adicionar 40 mil barris de petróleo por dia; a aquisição de uma fatia no Campo de Peregrino, com potencial de 90 mil barris diários; a alavancagem operacional, que deve reduzir o custo de extração de US$ 13 para US$ 8 por barril até 2026; e um valuation favorável, com um yield de fluxo de caixa livre de 57% para 2026 e 2027.
A entrada da Equatorial (EQTL3) no lugar da Eletrobras é uma mudança tática, já que as ações da ELET6 subiram 22% no último mês. A analista destaca que a Equatorial apresenta uma TIR real de 10% e um bom ponto de entrada, considerando a qualidade da empresa e a expectativa de melhoria nas concessões de distribuição elétrica.
Embora Petrobras e Eletrobras tenham saído da carteira, elas continuam com recomendação de compra em outras análises da Empiricus. O portfólio de 10 ideias é focado em movimentações de curto prazo, visando lucros rápidos. A Empiricus disponibiliza a carteira de ações gratuitamente para investidores interessados, oferecendo uma oportunidade de acesso a recomendações valiosas.
